XXX煤礦綜合計劃管理辦法
1 范圍
1.1 本辦法規定了華亭煤業某某煤礦有限公司綜合計劃的內容、職責分工、編制程序、綜合計劃的動態管理、月度計劃管理、綜合計劃的考核等內容。
1.2 本辦法適用于華亭煤業某某煤礦有限公司(以下簡稱“公司”)基本建設和正常生產經營活動的各類計劃管理工作。
2 總則
2.1 為進一步加強計劃管理工作，把公司經營工作的各個環節納入目標管理，完善公司內部控制，提高公司經濟效益、促進公司可持續發展，確保公司年度經營目標順利實現，制訂本辦法。
2.2 公司綜合計劃是依據公司內外部市場條件和公司發展目標，圍繞董事會確定的年度經營目標，在各專項計劃基礎上,依據華亭煤業集團公司下達的年度經營責任書目標任務，綜合平衡后形成公司年度計劃。
2.3 綜合計劃的執行計劃和月度工作計劃是對年度計劃的分解與落實，是保證年度綜合計劃順利完成的重要措施。
2.4 綜合計劃以基本建設項目投資(生產)計劃為核心，以其他專項計劃為有機組成部分，涵蓋公司經營活動各個方面。
2.5 綜合計劃的編制與平衡必須遵循局部服從全局、專業服從綜合，尋求公司利益的最大化原則。
2.6 綜合計劃是公司機密文件，實行分級管理，任何部門和個人未經許可不得傳播和泄漏其中保密內容。各部門要嚴格控制接觸機密數據人員范圍和涉密范圍。
3 綜合計劃的內容
3.1 綜合計劃涵蓋公司各專項計劃，其內容包括生產、建設(礦井及選煤廠的基本建設)經營計劃、投資發展計劃、融資及資金平衡計劃、人力資源計劃和其他工作計劃等。
3.2 生產、建設(礦井及選煤廠的基本建設)經營計劃包括基本建設單位工程工程量、工作量、進度、管理費用、安全質量計劃、檢修計劃、物資計劃、資本性支出計劃和技術指標計劃等。
3.3 投資發展計劃包括項目建設前期工作計劃和基本建設及項目投資計劃等。
3.4 融資及資金平衡計劃包括融資計劃、資金成本及現金流量計劃。
3.5 人力資源計劃包括職工人數計劃、勞動生產率計劃、工資總額使用計劃、社保費用提取計劃、勞動保護及教育經費使用計劃等。
3.6 其他工作計劃包括上述計劃之外的專項工作計劃。
4 職責分工
4.1綜合計劃編制由各職能部門分工負責，計劃經營部統一管理。
4.2 計劃經營部
4.2.1負責會同公司有關職能部門，對各專項計劃(建議草案)進行匯總審核、綜合平衡和優化后形成公司年度綜合建議計劃(草案)，提交公司總經理辦公會研究后形成公司年度綜合建議計劃，上報華亭煤業集團公司和本公司董事會;并根據華亭煤業集團公司和本公司董事會下達(批準)的綜合計劃和專項計劃，下達年度執行計劃;
4.2.2 負責分析預測項目建設進度，提出項目建設工作量建議計劃;
4.2.3 負責組織編制月度工作計劃，并下達實施，定期檢查落實計劃執行情況。
4.2.4 負責組織編制更新改造及設備、材料采購計劃;
4.2.5 負責組織編制材料費、修理費、生產生活用水、電費等計劃;
4.2.6 負責組織編制庫存物資計劃;
4.2.7 負責組織、協調、控制綜合計劃的實施，確保年度計劃完成。
4.3 財務部
4.3.1 負責編制折舊、其他費用、財務費用建議計劃;
4.3.2 負責編制資金平衡、融資及資金收支建議計劃;
4.3.3 負責編制現金流量建議計劃;
4.3.4 負責編制工程成本建議計劃。
4.4 綜合辦公室
4.4.1 負責編制職工人數建議計劃;
4.4.2 負責編制勞動生產率建議計劃;
4.4.3 負責編制工資總額使用建議計劃;
4.4.4 負責編制社會保險費用提取建議計劃;
4.4.5 負責編制勞動保護及教育經費使用建議計劃。
4.4.6 負責編制非生產性固定資產購置建議計劃;
4.4.7 負責編制信息系統改造及發展建議計劃;
4.4.8 負責編制低值易耗品、辦公費、通信費、業務招待費、會議費、交通車輛費用等有關費用建議計劃;
4.4.9 負責編制非生產設施大修、非生產固定資產修繕費用建議計劃。
4.5 工程管理部
4.5.1 負責編制礦建、土建、設備購置、安裝工程工程量的年度、季度、月度建議計劃。
4.5.2 負責編制礦建、土建、設備購置、安裝工程的年度、季度、月度工程形象進度建議計劃。
4.5.3 負責編制設備檢修計劃、物資需求等計劃的建議計劃。
4.5.4 負責礦建、土建、設備購置、安裝工程計劃的實施管理和落實。
4.6 安全質量檢查部
4.6.2 負責編制職工安全培訓和教育的建議計劃。
4.6.3 負責安全質量、安全措施計劃和安全培訓教育計劃的實施落實。
5 編制程序
5.1 每年8月15日前，計劃經營部根據工程進度分析預測，提出下年度計劃編制的主要原則和依據，報公司領導批準后通知有關部門據此編制下年度專項計劃建議。
5.2 計劃經營部會同有關職能部門，在對各個專業建議計劃進行匯總、平衡和優化后形成下一年度綜合建議計劃(草案)，經公司總工程師、經營副總經理審核后，提交公司總經理辦公會研究形成綜合計劃建議，并于9月20日前報華亭煤業集團有限責任公司和公司董事會。
5.3 華亭煤業集團公司下達年度綜合計劃指標后，計劃經營部會同有關部門在20日內完成綜合計劃的編制，提交公司總經理辦公會討論后報董事會批準下達執行，并報華亭煤業集團公司備案。
5.4 董事會批準后20日內，應對綜合計劃確定經營目標進行指標分解，形成公司執行計劃，據此并與有關部門簽訂經營目標責任書。
5.5 每月22日前各相關部門提出下月的建議計劃安排，經主管副總經理審核后，報送計劃經營部平衡匯總，提交公司總工程師、經營副總經理審查，于每月28日組織計劃平衡會審定，30日前正式下達下月工作計劃。
6 綜合計劃的動態管理
6.1 在華亭煤業集團公司綜合計劃下達以前，公司應根據綜合計劃建議和華亭煤業集團公司反饋的信息對一季度各月計劃進行預安排。
6.2 公司應及時跟蹤綜合計劃的實施、協調、控制情況，按照《生產經營活動分析實施辦法》和《綜合統計管理辦法》規定，及時向股東單位反饋綜合計劃執行情況，分析存在問題，提出應對措施。
6.3 綜合計劃執行情況的分析工作具體要求詳見《生產經營活動分析實施辦法》。
6.4 當由于市場和客觀環境等發生重大變化時，華亭煤業集團公司下達的計劃指標與執行實際有重大偏離時，計劃經營部應提出調整計劃建議，經總工程師、主管經營副總經理審查后，提交公司總經理辦公會研究后報華亭煤業集團公司和公司董事會予以調整。
6.5 在華亭煤業集團公司通知調整計劃指標后，計劃經營部應及時會同有關部門調整公司綜合計劃。
7 月度計劃管理
7.1 月度工作計劃是年度綜合計劃在各月度的具體分解和體現，是完成年度綜合計劃的重要保證措施，包括月度主要指標計劃和月度工作計劃兩部分。
7.2 月度工作計劃的編制在每月22日前由各相關部門落實本月計劃執行情況，提出下月的建議計劃安排，經主管副總經理審核后，報送計劃經營部平衡匯總，提交公司總工程師、經營副總經理審查，并組織計劃平衡會審定，30日前正式下達下月工作計劃。
7.3 月度工作計劃的管理按照《工作質量綜合考核管理辦法》規定執行。
8 綜合計劃的考核
8.1 公司將綜合計劃完成情況納入目標責任制考核。
8.2 月度計劃考核按照《工作質量綜合考核管理辦法》規定執行，作為月度工程結算的主要依據。
9 附則
9.1 本辦法的執行情況由公司計劃經營部負責檢查落實，并納入《工作質量綜合考核管理辦法》進行考核。
9.2 本辦法從下發之日起施行。
9.3 本辦法由計劃經營部解釋執行。
