財務審計部資金管理主管崗位說明及工作標準
崗位名稱：資金管理主管
崗位層次：管理中級
所屬部門：財務審計部
1、工作職責
1.1 負責對不同渠道的籌資成本進行對比分析，提出融資渠道的合理化建議；
1.2 負責根據每一項支付申請，審核是否已超預算，并根據具體項目金額進行預算登記工作；
1.3 負責流動資金調度，組織流動資金供應；
1.4 負責定期編制資金運用分析報告，及時反饋資金運用情況；
1.5負責編制資金使用計劃和現金日常調度保障資金運轉平衡；
1.6 負責起草流動資金使用情況，工程專項資金計劃執行情況分析；
1.7負責資金管理辦法與考核方案制定與實施；
1.8負責資金計劃與調撥、資金限額管理；
1.9 負責定期調整籌資、理財方案，對融資渠道的合理化提出建議；
1.10負責資金籌集、各項投資的明細分類核算；
1.11負責上級布置的其它臨時性工作。
2、工作權限
2.1 有權對公司籌資方案和理財方案提出意見、建議；
2.2 有權對資金使用過程、使用狀況實施財務監督；
2.3 有權要求有關部門、相關崗位提供現金收支情況、資金占用形態等信息資料。
3、上崗條件
3.1 基本條件
3.1.1 具備大專及以上學歷，必須取得會計從業資格證書，具有中級及以上專業技術職稱；
3.1.2在財務資金核算崗位或相關崗位工作3年以上；
3.1.3 身體健康，能適應本崗位工作。
3.2專業知識
3.2.1 掌握中級會計職稱程度的會計核算、財務管理等理論知識并能熟練的應用到實際工作中；
3.2.2 掌握國家、地方財政部門、煤炭行業、本公司現行的法律、財務、會計、制度、辦法、規定；
3.2.3 了解勞動經濟學、財政學、統計學等相關專業知識及會計法、稅法、經濟合同法、審計法、銀行法等相關法規；
3.2.4具備良好的組織、溝通、協調能力和團隊協作意識。
3.3 實際技能
3.3.1掌握公司的會計處理流程以及項目財務管理制度和項目會計核算制度；
3.3.2 能夠制定、編寫與本崗位工作有關的會計核算制度、管理辦法和資金動態分析、報告等文字資料。
4、工作要求
4.1 工作目標
4.1.1 保證生產經營及工程用款的需要，不出現資金斷檔情況，保障資金計劃的實現并不斷加速流動資金調動；
4.1.2 對所負責的各種往來帳項，要數據正確，關系吻合，避免出現壞帳；
4.1.3負責每月初匯總各部門的資金預算費用并上交審批；
4.1.4 對所負責的帳、表、卡要做到時間及時，數字完整準確、關系吻合、格式規范；
4.2 工作依據
4.2.1《企業會計制度》；
4.2.2《企業會計準則》；
4.2.3《大唐國際發電股份有限公司財務、會計制度》；
4.2.4《大唐國際發電股份有限公司會計制度各種資金、資產、工程管理辦法》；
4.2.5本公司的各項財務、會計管理制度及其它規章制度。
