財務部出納安全生產責任制

　　1、負責辦理現金、銀行及匯票收、付款業務，加強對現金、銀行存款、有價證券、空白支票和收據的安全管理和保密工作。

　　2、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　3、序時登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實相符。

　　4、月末與會計核對現金、銀行存款及匯票余額，配合會計完成盤點和余額調節工作，做到帳實相符。

　　5、按照印鑒管理辦法妥善保管財務印鑒，及時、完整登記財務印鑒使用記錄。

　　6、妥善保管網銀U盾、密鑰及保險柜鑰匙等。

　　7、配合領導完成融資業務的具體實施工作。

　　8、編制報送資金收支日報表、半月報表及月報表，并比較分析資金計劃執行情況，確保按計劃支付，防范資金超付現象。

　　9、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵押現金。