蒲白建莊礦業公司財務部加強月度現金預算管理工作

?

為進一步加強建莊礦業公司月度現金預算管控工作，應對現金流緊張的不利情況，近日，蒲白建莊礦業公司公司財務部狠抓管理工作，三方面入手，全力應對現金流容易短缺的不利情況。

??? ??一是高度重視增強月度現金預算管控意識。月度現金預算作為公司財力集約化是否能應對企業發展的重要內容之一，直接影響公司工資和上交稅款等重大事項，進而影響到公司安全平穩發展，財務部在原有下發《建莊礦業公司費用報銷規定》和《建莊礦業公司基礎管理費用考核》的基礎上進行了進一步修訂完善，將現金預算管控分解落實到責任人，加強現金預算管控。

???? ?二是科學合理申請現金預算指標，嚴格執行預算。各部門針對次月需要支付各項資金，提前謀劃，合理準確地做好現金預算預測和申報。現金預算指標一經下達，各部門必須嚴格執行預算，按計劃實施。

三是跟蹤管控強化月度現金預算考核力度。公司各部門落實專人加強月度現金預算跟蹤管控；財務部建立月度現金預算通報分析機制，對重點管控資金預算部門定期召開對接會，及時協調預算執行中存在問題，加強過程管控，按月通報月度預算執行情況，并將各部門預算執行的準確性納入各部門月度績效考核。

?

?????????????????????????????????蒲白建莊礦業公司：吳金榮