淮北礦業物資分公司嚴控資金風險

本報訊 今年以來，物資分公司加強應收及預付賬款管理，采取多項措施嚴控資金風險，防范壞賬現象發生。

一是按照誰負責、誰清收的原則，將應收賬款清收任務落實到個人，做到責任明確。二是財務部安排專人配合業務部門相關人員與供應商(客戶)核對往來賬，催收賬款，并隨時監控應收、預付賬款余額變化情況。三是財務部每月初按賬齡和業務性質分析整理出截止到上月末三個月無動態應收、預付款項，以報表形式提供給公司領導、采購部部長和具體業務經辦人員，進行重點清收。四是嚴格控制預付賬款，一般情況不允許發生預付款，必須在簽訂合同、貨物入庫開具發票三個月后方可安排付款。特殊情況需要預付款的，必須經總經理批準。五是嚴格應收賬款清收考核，對完不成應收賬款清收任務的責任人進行經濟處罰，嚴格兌現。六是要求所屬兩個子公司根據本公司具體情況，制定符合本公司實際的可行的風險防控措施。經過公司上下的共同努力，截至上月底，物資分公司及所屬信盛公司、煤聯公司本年度沒有新增高風險應收及預付款項，均完成了淮北礦業下達的應收賬款控制目標，較好地控制了資金風險。(李新安)