選礦廠出納員工作職責

選礦廠出納員工作職責

　　1、 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

　　2、 定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”;

　　3、 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

　　4、 定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　5、 負責執行支票管理制度;

　　6、 負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬;

　　7、 支付各種費用，支付貨款;

　　8、 處理各類銀行單據，根據各類憑證制單，登記銀行存款日記賬;

　　9、 每月編制銀行存款余額調節表;

　　10、 上級交辦的其他工作。