2011年技改（擴建）資金計劃編制說明書
2011年技改（擴建）資金計劃編制說明書
一、礦井概況
下交煤業有限公司是由原下交煤礦、南頭煤礦、莊里煤礦整合而成，整合后井田總面積4.6543Km2, 礦井的工業儲量為17660kt,可采儲量為8242kt,設計生產能力為60萬噸/年，礦井總服務年限為9.81年。
二 、證件辦理情況
地質報告已取得省煤炭工業廳的批復文件，文號晉煤發[2010]1272，日期：2010年10月20日；礦井初步設計已取得省煤炭工業廳的批復文件，文號晉煤辦基發[2010]1413，日期：2010年11月09日；安全設施設計專篇初稿已上報臨汾煤監分局并于2010年11月13日組織專家進行了內審，并于11月24日由臨汾煤監分局組織霍州局專家正式審查，待修改完成后于近日可上報煤監分局，待莊里礦井口封閉補償完成、縣政府出具十關閉證明后可拿到批文。預計2011年1月份取得項目開工報告，預計開工時間為2011年3月1日，投產時間為2013年7月；礦井建設總工期為16.5個月，其中施工準備期1個月，建井工期14.5個月，設備安裝試生產期1個月；下交煤業有限公司資源儲量核實報告的編制及評審備案正由臨汾市上交至山西省；礦產資源開發利用方案的編制、礦山地質環境保護與治理恢復方案的編制、土地復墾方案的編制都得等資源儲量核實報告審批下來后才能后續辦理；環境影響評價報告方案編制已委托省環科院。
三、2011年技改工程投資計劃
下交煤業有限公司建井總投資1.66億元（依據國辰公司編制的初設）。2011年計劃總投資13109萬元，其中井巷工程投資約3170萬元；土建工程投資2350萬元；機電設備及安裝工程投資3935萬元；工程預備費956萬元；采礦權價款647萬元；工程建設其他費用1480萬元；項目鋪底流動資金571萬元。
(一)、井巷工程投資情況
2011年井巷工程總工程量:掘進巷道205m，刷大巷道2727m。井巷工程總投資3170萬元。
1、下交礦副斜井擴刷336m,原有斷面3.60m2，支護方式為錨噴，厚度150mm,擴刷后凈斷面6.03m2，投資209萬元。
2、下交井底車場及硐室（包括井底車場324m、消防材料庫、水泵房、水倉），總投資1010萬元。
井底車場巷道及硐室工程量表
序號
名稱
傾角（°）
支護形式
巷道長度
斷面（m2 ）
掘進體積（m3）
備注
凈
掘進
井巷
硐室
計
1
采區變電所
錨噴
30
10.5
11.4
420
420
2
連續牽引絞車硐室
錨噴
30
8.3
9.1
780
780
3
井底車場
錨噴
288
16.83
17.75
5112
5112
4
主排水泵房（含通道）
錨噴
81
18.64
24.84
2013
5
井底水倉
18
錨噴
230
5.45
6.1
1403
6
管子道
25
錨噴
37
5.45
6.1
225
7
采區變電所
錨噴
37
10.5
11.4
420
420
8
采區水倉、水泵房
錨噴
35
13.2
14.3
500
500
合計
5112
5761
10873
3、南頭副斜井擴刷236m，原有斷面3.00m2，支護方式為錨噴，厚度150mm,擴刷后凈斷面5.45m2，投資135萬元。
4、南頭集中運輸巷擴刷663m（原有斷面8.4m2，支護方式為錨噴，厚度150mm,擴刷后凈斷面11.88m2），掘進110m，總投資620萬元。
5、南頭回風大巷擴刷1492m（原有斷面6.0m2，支護方式為錨噴，厚度150mm,擴刷后凈斷面10.26m2）,掘進95m,總投資1196萬元。
（二）、土建工程投資情況
計劃2011年全部完成土建工程的建設，總投資2035萬元。
1、南頭工業廣場供電系統（主斜井配電室）投資6萬元。
2、下交回風井通風機房投資87萬元。
3、南頭工業廣場壓風機房投資31萬元。
4、南頭主井廣場地面生產系統（猴車房、主井井口房）投資14萬元，下交主井廣場地面生產系統（翻車機棚）投資6萬元，共計投資20萬元。
5、南頭主井廣場輔助廠房及倉庫（炸藥庫及值班室）投資59萬元。
6、南頭場區設施（道路、圍墻、水溝……）投資1180萬元，下交場區設施投資167萬元，共計投資1347萬元。
7、南頭行政福利設施建設（燈房、浴室、辦公樓）投資204萬元，下交行政福利設施建設（廁所）投資2萬元，共計投資206萬元。
8、南頭室外給排水及供熱投資118萬元，下交室外給排水及供熱投資34萬元，共計投資152萬元。
9、下交工業廣場輔助提升系統投資28萬元。
(三)、機電設備及安裝工程投資情況
2011年機電設備及安裝工程投資共計3935萬元，其中設備費用1573萬元,安裝費用2362萬元。
1、機電安裝施工準備費用13萬元。
2、南頭猴車提升系統設備費用103萬元，安裝費用42萬元；下交輔助提升設備費用227萬元，安裝費用41萬元。
3、副斜井主排水設備費用7萬元，安裝費用7萬元。
4、南頭工業廣場空壓機設備費用132萬元，安裝費用174萬元。
5、地面生產系統（絞車、篩選及配電設備）設備費用230萬元，安裝費用59萬元。
6、安全技術及控制系統設備費用113萬元，安裝費用200萬元。
7、通信調度及計算中心設備費用49萬元，安裝費用26萬元。
8、供電系統（10Kv送電線路、10/0.4Kv變電所、風井10Kv架空配電線路、中央變電所）設備費用480萬元，安裝費用1143萬元。
9、主、副斜井工業場地鍋爐房設備費用64萬元，安裝費用164萬元。
10、輔助廠房及倉庫設備25萬元，安裝費用24萬元。
11、行政福利設施設備費用27萬元，安裝費用60萬元。
12、環境保護及“三廢”處理設備費用66萬元，安裝費用20萬元。
13、35Kv變電站建設投資358萬元。
（四）、其他費用
工程預備費956萬元；采礦權價款647萬元；工程建設其他費用1480萬元；項目鋪底流動資金571萬元。共計3654萬元。
四、工程銜接進度計劃
五、投資效益分析
下交礦總資產約為1.28億元（其中待定金額約為0.059億元），南頭礦總資產為約為0.92億(其中待定金額約為0.19億元)，技改總投資約為1.66億元，兼并資產可利用情況見下表：
兼并資產利用情況說明表
項 目
南頭礦
下交礦
合計
流動資產
963,634.95
2,224,100.52
3,187,735.46
其中：原材料
803,031.50
2,153,556.62
2,956,588.11
低值易耗品
160,603.45
70,543.90
231,147.35
固定資產
63,319,809.00
87,075,489.72
150,395,298.72
其中：井巷工程
41,411,826.40
38,171,040.60
79,582,867.00
房屋
2,149,812.70
1,991,783.50
4,141,596.20
構筑物
4,566,977.10
6,714,654.24
11,281,631.34
設 備
14,769,918.10
37,886,680.68
52,656,598.78
車 輛
421,274.70
999,408.90
1,420,683.60
電子設備
1,311,921.80
1,311,921.80
總 計
64,283,443.95
89,299,590.23
153,583,034.18
不可利用的兼并資產情況說明：（1）下交礦資產待定金額約為0.059億元，南頭礦資產待定金額約為0.19億元；（2）兩個礦的主扇，金額約為24萬;(3)兩個礦的熱風爐，金額約為30萬（4）南頭礦采煤機金額約為60萬；（5）、南頭礦工作溜，金額約為130萬。（6）下交礦的猴車，金額約為162萬。（7）南頭礦井底車場、井底硐室、水倉、消防材料庫等，金額約為120萬；其它不可利用巷道硐室及地面設施合計3684萬。
不可利用的資產總價值約為0.67億元，技改總投資約為1.66億元，可利用資產價值約為1.53億元，大約產出120萬噸煤可收回投資成本。2011年技改期間可出煤8萬噸，2012年七月投產后可出煤30萬噸，2013年達產后出煤60萬噸，預計2014年4月底可收回技改及兼并全部投資。按礦井可采期9.81年計算，6年為盈利期（按每年產量60萬噸，每噸盈了200元，年獲利1.2億元）計算，可獲得盈利7.2億元。
六、需要協調解決的問題
1、莊里屬于政策性關閉礦井，目前仍然沒有關閉。莊里礦井能否按期關閉，關系到《安全專篇》的批復以及開工報告的審批。需要天安公司、晉南公司盡快與翼城縣政府協調解決。
2、下交7月25日停產，304綜采工作面尚有儲量約50194噸（185m×85m×2.4m×1.4×95%）未采出,建議在技改初期拿到開工報告后，先將該工作面回采完畢、拆除，不留隱患，以免造成工作面長期承壓拆除困難，造成綜采設備損失。
3、南頭行人斜井設計為單向猴車，滿足不了技改后正常生產的上下人員的需要，因此建議修改為雙向猴車，可減少單向猴車頻繁正反轉及摘掛鉤的隱患，如果巷道凈寬2.5M不能滿足安全間隙的要求、刷大時可適當加大行人斜井的凈寬,投資概算需要加上這筆費用。
4、目前礦井生活、生產用水均為地表淺層裂隙水，按照整合后技改方案需要新增兩口深井。取水證件的辦理，需要晉南公司與翼城縣、臨汾市相關政府部門進行協調。
5、隨著技改工作的開展，技改施工隊伍、建設監理單位招標工作是由晉南公司統一進行還是各煤業公司自行辦理，需要盡快明確，為技改工程開工做好準備工作。
6、做環評時按規定需要建筒倉或封頂式煤場，但是由于服務年限短，投資大，不合算；希望晉南公司統一建60萬噸洗煤廠。
7、新增行政福利設施僅為240m2,且未新增單身宿舍樓的概算，等技改開工后，多支施工隊伍人員的住宿問題不能得到解決，請集團公司酌情予以考慮。
陽煤翼城下交煤業有限公司
2010-11-27
