大磨嶺煤礦工程進度控制管理辦法
大磨嶺煤礦工程計劃款、進度款管理辦法
編制人：郭亮 陳全成
為加強大磨嶺煤礦基建管理工作，規范工程進度計劃款，結算款的審批與支付，合理調度和使用資金，規避工程建設風險，保證工程質量、進度和安全的前提下合理降低工程造價，大磨嶺煤礦特制定本辦法。
一、工程月度計劃款、進度款申報及審批管理辦法
第一條 大磨嶺煤礦計劃科協調相關部門應在工程施工總控制網絡圖的指導下制定年度施工控制網絡圖，按時制定年度施工進度計劃，年度工程招投標實施計劃，年度資金使用計劃及季度、月度資金使用計劃，用于指導年度內每月的施工進度計劃和進度用款計劃。經礦領導審批后，于當年12月20日前將下年度計劃上報煤炭分公司批準。
第二條 工程進度款根據實際完成工程于每月25號進行組織三方進行驗收，施工單位應根據雙方簽訂的合同、設計院出具的施工圖（含工程量清單）、預算、發包方批準的施工組織設計、國家現行的定額、取費標準等編制施工圖預算，按月申報工程月度計劃款和實際完成進度款。
第三條 施工單位應每月25日前將下月施工進度計劃款，當月施工進度實際完成工程量報表（一式五份）報送項目監理工程師審核（申報表應按工程預算表）。申報表格式參照附表一、附表二格式。
第四條 項目監理工程師應根據施工現場情況，施工監理規程規范，發包、承包雙方簽訂的施工合同等對施工進度計劃款和實際施工進度進行認真審核驗收，并對工程質量、安全、進度和造價進行審核，于當月27日前將審核結果報送礦工程部。
第五條 礦工程部、計劃科按照工程施工控制網絡圖，參照施工單位投標時的各項承諾，根據現場實際完成工程量，嚴格審核當月的施工進度款和下月的計劃完成工程量，確認無誤后，認真填寫當月進度結算款項，于當月29日前上報煤炭分公司。
第六條 按照雙方合同約定由發包方提供用水、電的，礦機電科應于每月25日察看各施工單位的水、電計量裝置是否完好及施工單位當月用水用電量和應分攤的計量損耗，經準確計算，施工單位簽字后，填入月進度款申報表中，從當月施工單位工程進度款中扣除。
第七條 按照合同約定，需礦方提供材料和其它物資的，礦方工程部應對提供的材料的數量、規格、價格進行認真核實后，填入工程進度款會簽表，從施工單位當月工程進度款中扣除。
工程進度款結算和工程進度款支付管理辦法
第八條 施工單位依據合同和經驗收的工程款審批表申請支付工程款時，應填寫工程進度款會簽單（附當月驗收合格的月度工程進度款申報表），按煤礦規定的程序審批后，由礦財務科支付工程進度結算款，結算款會簽單格式參照附表四。
第九條 礦根據煤炭分公司撥付的資金數額，合理進行工程進度款的分配、撥付。
第十條 合同外增加工程按公司招投標管理辦法執行。設計變更，一律上報有關領導部門審批后上報煤炭分公司審批。經批準的合同外增加工程量，隨當月進度款一起申報，并在工程款申報表中說明。（井巷工程施工中突發性增加工程由礦方根據情況及時解決，并隨后上報煤炭分公司補充有關報批程序）
第十一條 支付工程進度款時，按合同約定預留工程質量保證金。
第十二條 工程施工期間，支付施工單位的累計工程進度款不得超過合同總金額的90%（含合同外經審批的增減工程），工程竣工驗收合格后，取得質檢部門認證書，乙方報工程結算，經監理、工程部門審核，計劃部門確認后，按合同約定比例預留工程質保金后，剩余款項60天內付清。工程質保金待質保期滿，經監理、工程、計劃等有關部門驗收合格簽字后，60天內一次付清。
第十三條 支付工程月進度結算款時應扣除施工單位當月水、電費及其它應扣款項。
二、工程竣工結算管理辦法
第十四條 施工單位按雙方合同約定完成全部工程項目，由工程部組織質檢、監理、設計、工程地質相關人員成立驗收委員會進行竣工驗收，取得質檢部門質量認證書，技術資料齊全經工程部審核無誤后，施工單位編制竣工結算書，進行竣工結算。
第十五條 竣工結算書先呈報監理審批，監理工程師應認真審核施工單位是否完成合同約定工程量、是否滿足合同約定質量、工期、安全等要求，并對施工單位結算資料進行詳細認真審查后報送礦工程部。
第十六條 進行工程結算時，由主管礦領導負責，成立結算領導小組，以工程部、計劃科為主，其他部門配合。依據施工合同、招投標文件、圖紙、竣工驗收資料、相關簽證等工程技術資料審核施工單位所報竣工結算書，審核結果報礦領導審批，審批后上報分公司審批，批準后按照按照相關規定進行工程款支付。
三、附則
第十七條 施工單位上報我礦的各類報表，應有相關人員的簽字和主要領導的簽字，并加蓋相關單位和職能部門的印章。
第十八條 本管理方法自下方之日起開始執行。
第十九條 本管理方法與煤炭分公司有關制度發生矛盾時，按煤炭分公司有關文件執行。
第二十條 本管理辦法解釋權歸大磨嶺煤礦。
附表一：工程進度計劃款月報表
附表二：實際完成工程進度款月報表
附表三：裕中煤炭分公司簽批單
附表四：煤礦月度施工進度結算款申請表
